Die Rendite des Portfolios liegt seit Jahresanfang bis zum 30. Juni bei – 2,96%. Zum diesjährigen Höchsstand am 17. Februar hat das Portfolio 6,03% an Wert verloren.
Daten zum 30.06.2020
Einzelpostionen:
| Name | %Gewicht | %Div-Rendite | |
| 1 | Liquidität | 16,60% | 0,00% |
| 2 | Microsoft | 15,79% | 1,00% |
| 3 | Templeton Global Bond A MD | 10,51% | 5,35% |
| 4 | Deutsche Post | 5,49% | 3,84% |
| 5 | Dt. Telekom | 4,96% | 4,01% |
| 6 | Philip Morris | 3,41% | 6,62% |
| 7 | MünchnerRück | 3,29% | 4,22% |
| 8 | GlaxoSmithKline | 3,23% | 4,86% |
| 9 | McDonalds | 2,90% | 2,72% |
| 10 | Unilever | 2,78% | 3,46% |
| 11 | AbbVie | 2,70% | 4,82% |
| 12 | PBA 4% 2020* | 2,28% | |
| 13 | Bayer | 2,22% | 4,21% |
| 14 | Beyond Meat | 2,22% | 0,00% |
| 15 | Imperial Brands | 2,12% | 8,93% |
| 16 | Johnson&Johnson | 2,02% | 2,88% |
| 17 | DB Xetra Gold | 2,01% | 0,00% |
| 18 | AT&T | 1,86% | 6,89% |
| 19 | Diageo | 1,60% | 2,59% |
| 20 | Allianz | 1,50% | 5,27% |
| 21 | Royal Dutch Shell | 1,48% | 3,93% |
| 22 | British Amrican Tobacco | 1,44% | 6,71% |
| 23 | 1,41% | 0,00% | |
| 24 | ISH GER GOV +10Y | 1,21% | 0,00% |
| 25 | Aareal Bank | 0,86% | 0,00% |
| 26 | Abbot Labaratories | 0,64% | 1,57% |
| 27 | ishares US Corp HY | 0,56% | 6,47% |
| 28 | EUWAX Gold 2 | 0,55% | 0,00% |
| 29 | Pfizer | 0,55% | 5,22% |
| 30 | JP Morgan | 0,42% | 3,84% |
| 31 | Fraport | 0,37% | 0,00% |
| 32 | Banco Santander Brazil | 0,34% | 0,00% |
| 33 | Kraft Heinz | 0,33% | 5,02% |
| 34 | FDAX Short | 0,28% | 0,00% |
| 35 | Tesla PUT | 0,06% | 0,00% |
| SUMME | 100,00% | 2,96% |
* Die Provinz Buenos Aires befindet sich seit Mitte Mai ein einem Selective Default (SD), nachdem am Ende der Grace Periode die finale Zahlung inkl. Zinsen der Provinz ausblieb. Von Seiten der ARG-Regierung bzw. der Provinz Buenos Aires wurde mit der Begründung beschlossen, dass während ernsthafter und im guten Glauben geführter Verhandlungen zwischen den Anleihehaltern der PBA-/ ARG-Bonds und den Vertretern der ARG- Regierung bzw PBA keine Zahlungen geleistet werden müssten. Dier Verhandlungen dauern noch an bzw. werden permanent nach hinten verschoben. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der Default nach erfolgreicher Beendigung der Verhandlungen geheilt (cured default) wird, d.h. voll zurückbezahlt wird. Weiterhin sind aber noch zwei weitere Szenarien möglich, die deutlich weniger erfreulich wären und die an dieser Stelle jedoch den Rahmen sprengen würden. Bis zur weiteren Klärung steht die Anleihe zum letzten Kurs im Portfolio und lässt sich nicht veräußern.
Gesamtübersicht:
| %Anteil | %Div-Rendite | |
| Portfolio | 100% | 2,96% |
| Aktien | 65,93% | 3,35% |
| Anleihen | 14,55% | 5,15% |
| Liquidität | 16,60% | |
| Derivate | 0,34% | |
| Gold | 2,57% | |
| Divi- & Zinstitel | 73,73% | 4,02% |
| Aktien Exp. inkl. Derivate | 59,58% | |
| Derivate | -6,35% |
Rendite:
| Rendite | Turnover | |
| IRR p.a. | 7,65% | 26,17% |
| IRR CUM | 90,05% | |
| YTD 2020 | -2,96% | 82,67% |
| 2019 | 20,02% | 15,65% |
| 2018 | -11,11% | 28,91% |
| 2017 | 9,13% | 16,70% |
| 2016 | 8,77% | 21,76% |
| 2015 | 12,99% | 18,30% |
| 2014 | 6,60% | 22,15% |
| 2013 | 19,23% | 30,86% |
| 2012 | 8,98% | 33,88% |
| 2011 | -1,47% |
Sektoren:
| 1 | Materials | 0,00% | Cyclical | 17,4% |
| 2 | Consumer Cycl | 7,72% | ||
| 3 | Financials | 9,67% | ||
| 4 | Real Estate | 0,00% | Blend | 37,0% |
| 5 | Industrials | 8,84% | ||
| 6 | Tech | 25,95% | ||
| 7 | Energy | 2,23% | ||
| 8 | Telcos | 10,29% | Defensive | 45,1% |
| 9 | Healthcare | 14,10% | ||
| 10 | Consumer Def | 20,68% | ||
| 11 | Utilities | 0,00% |
Währungen:
| EUR | USD | GBP | CHF | Other | |
| Aktien | 32,4% | 52,5% | 14,9% | 0,0% | 0,0% |
| Bonds | 24,0% | 76,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Liquidität | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gesamt | 41,6% | 45,7% | 9,9% | 0,0% | 0,0% |
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